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公司財務部職責范文三篇介紹

放大字體  縮小字體 發布日期:2018-05-27 瀏覽次數:665
  

   

  以下為整理關于公司財務部職責的相關內容的范文,有需要的同學可以看看。

  -----公司財務部職責范文1-----

  部門工作職責:1、 負責公司日常財務核算,參與公司的經營管理,擬訂和完善公司財務制度、會計核算制度和財會各專業體系。

  2、 根據公司資金運營情況,合理調配資金,確保公司資金正常運轉。

  3、 搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的數據并進行分析、提出建議,定期向董事長報告。

  4、 嚴格財務管理,加強財務監督,督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

  5、 負責全公司各項財產的登記、核對、抽查、調撥,按規定計算折舊費用,保證資產的資金來源。

  6、 負責對外投資、融資及擔保、保險工作。

  7、 參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂審核工作。

  8、 參與工程預、結算審核管理,審核項目的預算、結算,對項目全過程進行費用控制,完善工程建設的全程管理。

  9、 負責公司現有資產管理工作。

  10、 經營報告資料編制工作。績效獎金核算工作、年度預算數據匯總工作。

  11、 收集有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

  12、 統一發票自動報繳工作。稅務核算及申報作業。

  13、 會計意見回饋及督促。稅務及稅法研究。

  14、 完成領導交辦的其它工作。

  -----公司財務部職責范文2-----

  財務部門四大職責

  一、財務管理規劃和人員配置

  1. 負責編制公司財務管理規劃與年度財務管理工作計劃并組織實施;

  2.負責崗位設計、組織工作分析,編寫和修訂崗位說明書;

  3.負責根據公司發展及時調整組織結構及人員配置;

  4.負責根據公司發展及時建立和修訂財務管理制度體系;

  5.與人力資源部門密切合作,對財務人員(包括分支機構財務人員)進行招聘、選拔、推薦和職前、在職培訓、業務管理等工作。

  二、會計核算

  1.負責建立“利潤中心”和“費用中心”兩大會計核算體系,并根據公司發展模式的調整而適時規范;

  2.負責日常的會計核算工作,包括費用核算、成本核算、采購核算、銷售核算、資金核算、資產核算、利潤核算等;

  3.負責工資(包括獎金)審核、發放和稅收交納;

  4.負責按時提交財務會計報表和統計報表,全面反映公司經營業績;

  5.負責按時提交財務分析報告,全面分析各項數據的前因后果;

  6.負責審閱每張原始單據,確保單據規范、數據準確和財務審核審批手續完整;

  7.按照“賬表審核”內容,對財務會計報表涉及的相關數據進行審核,確保賬賬相符、賬表相符、賬實相符和賬據相符;

  8.負責建立往來對賬機制,落實內外往來定期對賬,確保應收應付往來準確;

  9.負責進出口單證、報關、貨代管理。

  三、財務管理

  1.按照審核審批權限要求,履行財務審核職責,及時全面了解公司經營運作狀況;

  2.負責定期(至少每季度一次)對分支機構進行財務管理稽核,及時發現和妥善處理問題;

  3.負責組織建立經營預算管理制度、編制年度經營預算和修訂季度經營預算;

  4.統籌增值稅、所得稅、費用成本列支涉及的稅收,合理避稅,促使稅負最小化;

  5.負責分析資金流量,準確核定信貸額度、信貸期限和信貸方式,并做好日常的信貸往來工作;

  6.按照“日常財務管理工作清單”落實日常各項管理工作;

  7.配合人力資源部,組織財務人員做好績效考核,并充分利用和分析考核信息,管理財務團隊;

  8.負責建立健全內控資料檔案,包括會計報表、賬簿、會計憑證、稅務資料、海關資料、對賬資料、發貨回執資料、審批資料、各種空白票據和存根聯(包括倉儲票據)等;

  9.高度重視溝通協調,妥善處理部門之間和上下級之間的和諧關系;

  10. 搞好外部關系,樹立公司良好的形象。

  四、財務監控

  1.負責日常資金統籌、使用、調撥和分析,每月編制資金收支計劃,定期資金盤點和檢查印章、支票、存折分離管理情況,以充分有效利用資金和確保資金安全;

  2.負責督導和分析費用控制,及時向領導匯報執行情況;

  3.負責督導和分析成本控制,及時向領導匯報執行情況;

  4.負責定期審查銷售合同和采購合同的有關價格,特別是對差異較大的價格進行監控和審查,及時向領導匯報執行情況;

  5.督導倉庫有序堆放、定期盤點、定期對賬、以及分析不良存貨和控制最低庫存量;

  6.負責建立完整的資產資料庫,定期與資產管理部門核對資產,督導資產盤點,確保資產安全、保值增值;

  7.定期組織檢查與財務系統相關的流程、網絡和軟件,確保物流、票流真實無誤。

  -----公司財務部職責范文3-----

  財務部職能職責 (一)、職能

  財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算,并對預算的實施情況進行管理;其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算;其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。

  (二)、職責

  1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。 2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。

  3、配合協助企業年度目標任務的制訂與分解,編制并下達企業的財務計劃,編制并上報企業年度財務預算,指導企業司的財務活動。

  4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通,制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金。

  5、負責成本核算管理工作,建立成本核算管理體制系,制定成本管理和考核辦法,探索降低目標成本的途徑和方法。

  6、負責企業網上銀行的安全與正常運營,負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。

  7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作,參與企業的各項投資管理。 8、負責企業年度財務決算工作,審核、編制上級有關財務報表,并進行綜合分析。 9、負責企業的會計電算化管理工作,制定相關規章制度,保證會計信息真實、準確和完整。

  10、負責企業的納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。

  11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。

  12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定,對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。

  13、完成領導交辦的其他事項。

  來源:b2b電子商務平臺

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